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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 381 351.00 | | 381 351.00 | 381 351.00 |
AP Constructions | 3 060 971.00 | 115 180.00 | 2 945 791.00 | 3 060 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 346.00 | 11 925.00 | 65 421.00 | 77 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 668.00 | 127 105.00 | 3 392 562.00 | 3 519 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BZ Autres créances | 89 793.00 | 11 142.00 | 78 652.00 | 89 793.00 |
CF Disponibilités | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 218.00 | 11 142.00 | 92 077.00 | 103 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 886.00 | 138 247.00 | 3 484 639.00 | 3 622 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 006 000.00 | 6 000.00 | | 4 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -526 229.00 | -844 013.00 | | -526 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 925.00 | 317 784.00 | | -89 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 445.00 | -519 629.00 | | 3 390 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 58.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 280.00 | 4 241 500.00 | | 12 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 671.00 | 432 545.00 | | 79 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206.00 | 21 440.00 | | 206.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 050.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 194.00 | 4 696 593.00 | | 94 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 639.00 | 4 176 964.00 | | 3 484 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 194.00 | 4 696 593.00 | | 94 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 414.00 | | 1 550 254.00 | 1 969 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 519 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 519 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 414.00 | | 1 550 254.00 | 1 969 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 550.00 | 96 556.00 | | 30 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 550.00 | 96 556.00 | | 30 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 671.00 | 79 671.00 | | 79 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 837.00 | 101 837.00 | | 101 837.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |