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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 120.00 | 25 925.00 | 8 195.00 | 34 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 131.00 | 27 591.00 | 46 540.00 | 74 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
BZ Autres créances | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
CF Disponibilités | 144 218.00 | | 144 218.00 | 144 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 648.00 | | 329 648.00 | 329 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 779.00 | 27 591.00 | 376 189.00 | 403 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 680.00 | 43 967.00 | | 89 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 345.00 | 45 713.00 | | 85 345.00 |
DL TOTAL (I) | 230 025.00 | 144 680.00 | | 230 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 64 140.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 992.00 | 18 553.00 | | 15 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 171.00 | 54 363.00 | | 50 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 163.00 | 137 796.00 | | 146 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 189.00 | 282 476.00 | | 376 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 163.00 | | | 146 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 808.00 | | 5 323.00 | 68 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 797.00 | | 5 323.00 | 28 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 666.00 | 2 425.00 | | 14 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 2 425.00 | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VI Groupe et associés | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740.00 | | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 071.00 | 41 871.00 | 2 200.00 | 44 071.00 |
VW T.V.A. | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 163.00 | 146 163.00 | | 146 163.00 |