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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 62.00 | 525.00 | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 119.00 | 29 126.00 | 5 993.00 | 35 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 717.00 | 30 854.00 | 44 863.00 | 75 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BZ Autres créances | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
CF Disponibilités | 179 781.00 | | 179 781.00 | 179 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 323.00 | | 370 323.00 | 370 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 040.00 | 30 854.00 | 415 186.00 | 446 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 025.00 | 89 680.00 | | 175 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 696.00 | 85 345.00 | | 52 696.00 |
DL TOTAL (I) | 282 721.00 | 230 025.00 | | 282 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 353.00 | 80 000.00 | | 94 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 926.00 | 15 992.00 | | 13 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 886.00 | 50 172.00 | | 23 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 465.00 | 146 163.00 | | 132 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 186.00 | 376 189.00 | | 415 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 353.00 | 94 353.00 | | 94 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 242.00 | 60 042.00 | 2 200.00 | 62 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 165.00 | 132 165.00 | | 132 165.00 |