| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006 772.00 | 790 805.00 | 215 967.00 | 1 006 772.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 816.00 | 25 735.00 | 2 081.00 | 27 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 630 147.00 | | 3 630 147.00 | 3 630 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 753 667.00 | 816 541.00 | 3 937 126.00 | 4 753 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 878 138.00 | 156 400.00 | 7 721 738.00 | 7 878 138.00 |
BZ Autres créances | 19 280 218.00 | 65 283.00 | 19 214 935.00 | 19 280 218.00 |
CF Disponibilités | 4 650 786.00 | | 4 650 786.00 | 4 650 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 072.00 | | 254 072.00 | 254 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 087 816.00 | 221 683.00 | 31 866 132.00 | 32 087 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 841 483.00 | 1 038 224.00 | 35 803 259.00 | 36 841 483.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 840.00 | 495 840.00 | | 495 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 913 529.00 | 3 913 529.00 | | 3 913 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
DG Autres réserves | 123 880.00 | 123 880.00 | | 123 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 453 397.00 | 1 436 662.00 | | 1 453 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 036 683.00 | 9 933 534.00 | | 12 036 683.00 |
DL TOTAL (I) | 18 072 913.00 | 15 953 030.00 | | 18 072 913.00 |
DP Provisions pour risques | 1 428 738.00 | 1 119 295.00 | | 1 428 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 428 738.00 | 1 119 295.00 | | 1 428 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 422 670.00 | 5 871 794.00 | | 6 422 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 781 213.00 | 5 022 461.00 | | 5 781 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 017 400.00 | | | 3 017 400.00 |
EA Autres dettes | 1 080 324.00 | 616 289.00 | | 1 080 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 301 607.00 | 11 510 545.00 | | 16 301 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 803 259.00 | 28 582 870.00 | | 35 803 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 132 020.00 | | 59 132 020.00 | 59 132 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 132 020.00 | | 59 132 020.00 | 59 132 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 579 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 823 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 007 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 552 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 821 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 229 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 594 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 708 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 290.00 | | 68.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 955.00 | 290.00 | | 24 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 330.00 | | | 334 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 394.00 | | | 348 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 439.00 | 290.00 | | -323 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 157 602.00 | 940 969.00 | | 1 157 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 191 153.00 | 5 312 928.00 | | 6 191 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 967 203.00 | 55 663 807.00 | | 59 967 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 930 520.00 | 45 730 272.00 | | 47 930 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 036 683.00 | 9 933 534.00 | | 12 036 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 641.00 | | 3 355 089.00 | 1 432 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 341.00 | 3 634 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 722.00 | 10 341.00 | 4 753 667.00 | 23 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 722.00 | | 1 091 772.00 | 23 722.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 092.00 | | 345 402.00 | 770 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 733.00 | | 3 009 687.00 | 634 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 577.00 | 90 964.00 | | 725 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 841.00 | 90 964.00 | | 699 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 119 295.00 | 334 330.00 | 24 887.00 | 1 119 295.00 |
6T Sur comptes clients | 120 845.00 | 35 555.00 | | 120 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 977.00 | 6 156.00 | 2 850.00 | 61 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 822.00 | 41 711.00 | 2 850.00 | 182 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302 117.00 | 376 041.00 | 27 737.00 | 1 302 117.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 711.00 | 2 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 330.00 | 24 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 422 670.00 | 6 422 670.00 | | 6 422 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 171 563.00 | 2 171 563.00 | | 2 171 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232 651.00 | 1 232 651.00 | | 1 232 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 017 400.00 | 3 017 400.00 | | 3 017 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 637.00 | 120 637.00 | | 120 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
UX Autres créances clients | 7 878 138.00 | 7 878 138.00 | | 7 878 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VB T. V. A. | 586 223.00 | 586 223.00 | | 586 223.00 |
VC Groupe et associés | 18 558 936.00 | 18 558 936.00 | | 18 558 936.00 |
VI Groupe et associés | 959 687.00 | 959 687.00 | | 959 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 643.00 | 289 643.00 | | 289 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 862.00 | 105 862.00 | | 105 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 072.00 | 254 072.00 | | 254 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 416 358.00 | 27 412 428.00 | 3 930.00 | 27 416 358.00 |
VW T.V.A. | 2 087 356.00 | 2 087 356.00 | | 2 087 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 301 607.00 | 16 301 607.00 | | 16 301 607.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |