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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349 772.00 | 1 112 742.00 | 237 030.00 | 1 349 772.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 195.00 | 12 114.00 | 2 080.00 | 14 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 142 959.00 | 11 030.00 | 5 131 929.00 | 5 142 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 506 927.00 | 1 135 886.00 | 5 371 040.00 | 6 506 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 843 299.00 | | 17 843 299.00 | 17 843 299.00 |
BZ Autres créances | 510 393.00 | | 510 393.00 | 510 393.00 |
CF Disponibilités | 19 117 077.00 | | 19 117 077.00 | 19 117 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 743.00 | | 206 743.00 | 206 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 730 218.00 | | 37 730 218.00 | 37 730 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 237 145.00 | 1 135 886.00 | 43 101 258.00 | 44 237 145.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 840.00 | 495 840.00 | | 495 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 913 529.00 | 3 913 529.00 | | 3 913 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
DG Autres réserves | 123 880.00 | 123 880.00 | | 123 880.00 |
DH Report à nouveau | 4 772 577.00 | 1 590 228.00 | | 4 772 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 397 365.00 | 15 888 249.00 | | 14 397 365.00 |
DL TOTAL (I) | 23 752 777.00 | 22 061 311.00 | | 23 752 777.00 |
DP Provisions pour risques | 985 000.00 | 1 034 330.00 | | 985 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 985 000.00 | 1 034 330.00 | | 985 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355 524.00 | 9 615 537.00 | | 6 355 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 538 009.00 | 7 867 744.00 | | 8 538 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 961 000.00 | 6 018 751.00 | | 2 961 000.00 |
EA Autres dettes | 508 947.00 | 1 701 989.00 | | 508 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 363 481.00 | 25 204 022.00 | | 18 363 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 101 258.00 | 48 299 663.00 | | 43 101 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 363 481.00 | 25 204 022.00 | | 18 363 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 130 569.00 | | 71 130 569.00 | 71 130 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 130 569.00 | | 71 130 569.00 | 71 130 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 621 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 819 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 864 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 431 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 905.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 138 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 482 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 605 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 330.00 | 75 408.00 | | 59 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 330.00 | 76 208.00 | | 59 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | 1 561.00 | | 2 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 240 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 918.00 | 309 056.00 | | 12 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 411.00 | -232 848.00 | | 46 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 323 211.00 | 843 876.00 | | 1 323 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 931 053.00 | 7 275 710.00 | | 5 931 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 835 433.00 | 77 263 418.00 | | 71 835 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 438 067.00 | 61 375 168.00 | | 57 438 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 397 365.00 | 15 888 249.00 | | 14 397 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 961 500.00 | | 1 560 584.00 | 7 961 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 013 432.00 | 5 142 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 015 157.00 | 6 506 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 725.00 | 1 349 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 647.00 | | 36 850.00 | 1 314 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 632 658.00 | | 1 523 734.00 | 6 632 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 951.00 | 198 905.00 | | 925 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913 837.00 | 198 905.00 | | 913 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 911.00 | 2 564.00 | 38 444.00 | 46 911.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 034 330.00 | 10 000.00 | 59 330.00 | 1 034 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 911.00 | 2 564.00 | 38 444.00 | 46 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 241.00 | 12 564.00 | 97 774.00 | 1 081 241.00 |
UG ‐ Financières | | 2 564.00 | 38 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 59 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 355 525.00 | 6 355 525.00 | | 6 355 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271 775.00 | 2 271 775.00 | | 2 271 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399 327.00 | 1 399 327.00 | | 1 399 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 961 000.00 | 2 961 000.00 | | 2 961 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 953.00 | 206 953.00 | | 206 953.00 |
UX Autres créances clients | 17 843 299.00 | 17 843 299.00 | | 17 843 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VB T. V. A. | 474 816.00 | 474 816.00 | | 474 816.00 |
VC Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 301 995.00 | 301 995.00 | | 301 995.00 |
VP Divers | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 223.00 | 213 223.00 | | 213 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 744.00 | 206 744.00 | | 206 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 560 436.00 | 18 560 436.00 | | 18 560 436.00 |
VW T.V.A. | 4 653 685.00 | 4 653 685.00 | | 4 653 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 363 482.00 | 18 363 482.00 | | 18 363 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | 94.00 | | 123.00 |