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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586 175.00 | 1 313 931.00 | 272 243.00 | 1 586 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 195.00 | 12 114.00 | 2 080.00 | 14 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 395 721.00 | | 2 395 721.00 | 2 395 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 092.00 | 1 326 045.00 | 2 670 046.00 | 3 996 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 552.00 | | 204 552.00 | 204 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 192 257.00 | | 14 192 257.00 | 14 192 257.00 |
BZ Autres créances | 706 951.00 | | 706 951.00 | 706 951.00 |
CF Disponibilités | 28 430 443.00 | | 28 430 443.00 | 28 430 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 333.00 | | 309 333.00 | 309 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 843 538.00 | | 43 843 538.00 | 43 843 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 839 630.00 | 1 326 045.00 | 46 513 584.00 | 47 839 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 840.00 | 495 840.00 | | 495 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 913 529.00 | 3 913 529.00 | | 3 913 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
DG Autres réserves | 123 880.00 | 123 880.00 | | 123 880.00 |
DH Report à nouveau | 6 154 143.00 | 4 772 577.00 | | 6 154 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 680 195.00 | 14 397 365.00 | | 17 680 195.00 |
DL TOTAL (I) | 28 417 172.00 | 23 752 777.00 | | 28 417 172.00 |
DP Provisions pour risques | 453 000.00 | 985 000.00 | | 453 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 000.00 | 985 000.00 | | 453 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 644.00 | | | 1 408 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 224 293.00 | 6 355 524.00 | | 7 224 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 935 269.00 | 8 538 009.00 | | 8 935 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 961 000.00 | | |
EA Autres dettes | 75 205.00 | 508 947.00 | | 75 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 643 412.00 | 18 363 481.00 | | 17 643 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 513 584.00 | 43 101 258.00 | | 46 513 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 643 412.00 | 18 363 481.00 | | 17 643 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 154 788.00 | | 86 154 788.00 | 86 154 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 154 788.00 | | 86 154 788.00 | 86 154 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 753 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 156 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 499 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 938 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 189.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 516 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 237 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 340 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 027 777.00 | | | 20 027 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 000.00 | 59 330.00 | | 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 590 527.00 | 59 330.00 | | 20 590 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 495.00 | 2 918.00 | | 270 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 589 013.00 | | | 20 589 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | 10 000.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 887 508.00 | 12 918.00 | | 20 887 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 981.00 | 46 411.00 | | -296 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 492 504.00 | 1 323 211.00 | | 1 492 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 870 981.00 | 5 931 053.00 | | 6 870 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 462 832.00 | 71 835 433.00 | | 107 462 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 782 637.00 | 57 438 067.00 | | 89 782 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 680 195.00 | 14 397 365.00 | | 17 680 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 506 927.00 | | 510 698.00 | 6 506 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 021 533.00 | 2 395 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 021 533.00 | 3 996 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 772.00 | | 236 403.00 | 1 349 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 142 960.00 | | 274 294.00 | 5 142 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 856.00 | 201 189.00 | | 1 124 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112 742.00 | 201 189.00 | | 1 112 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 985 000.00 | 278 000.00 | 810 000.00 | 985 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 030.00 | 278 000.00 | 821 030.00 | 996 030.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 000.00 | 810 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 224 293.00 | 7 224 293.00 | | 7 224 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833 898.00 | 2 833 898.00 | | 2 833 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581 674.00 | 1 581 674.00 | | 1 581 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 205.00 | 75 205.00 | | 75 205.00 |
UX Autres créances clients | 14 192 257.00 | 14 192 257.00 | | 14 192 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VB T. V. A. | 684 942.00 | 684 942.00 | | 684 942.00 |
VC Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 408 645.00 | 1 408 645.00 | | 1 408 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 874.00 | 326 874.00 | | 326 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 333.00 | 309 333.00 | | 309 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 208 542.00 | 15 208 542.00 | | 15 208 542.00 |
VW T.V.A. | 4 192 823.00 | 4 192 823.00 | | 4 192 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 643 413.00 | 17 643 413.00 | | 17 643 413.00 |