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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 894.00 | 29 655.00 | 9 238.00 | 38 894.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 894.00 | 29 655.00 | 144 238.00 | 173 894.00 |
060 Stock marchandises | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
072 Créances – Autres | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
084 Disponibilités | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
110 Total général Actif | 235 003.00 | 29 655.00 | 205 348.00 | 235 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 384.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 977.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 276.00 | 344 024.00 | | 334 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 198.00 | 9 349.00 | | 8 198.00 |
230 Autres produits | 3 060.00 | 2 722.00 | | 3 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 534.00 | 356 095.00 | | 345 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 318.00 | 116 099.00 | | 118 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 033.00 | -2 107.00 | | -1 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 799.00 | 1 098.00 | | 799.00 |
242 Autres charges externes. | 65 113.00 | 67 523.00 | | 65 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | 2 791.00 | | 2 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 043.00 | 119 534.00 | | 105 043.00 |
252 Charges sociales | 27 988.00 | 28 037.00 | | 27 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 343.00 | 6 119.00 | | 2 343.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 060.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 321 304.00 | 342 154.00 | | 321 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 230.00 | 13 940.00 | | 24 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 182.00 | 1 462.00 | | 1 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 3.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 630.00 | | 2 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 417.00 | 11 845.00 | | 20 417.00 |