| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 694.00 | 31 840.00 | 8 853.00 | 40 694.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 694.00 | 31 840.00 | 143 853.00 | 175 694.00 |
060 Stock marchandises | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
072 Créances – Autres | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
084 Disponibilités | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
110 Total général Actif | 226 648.00 | 31 840.00 | 194 807.00 | 226 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 060.00 | 334 276.00 | | 335 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 883.00 | 8 198.00 | | 7 883.00 |
230 Autres produits | | 3 060.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 944.00 | 345 534.00 | | 342 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 492.00 | 118 318.00 | | 105 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 525.00 | -1 033.00 | | 21 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 816.00 | 799.00 | | 1 816.00 |
242 Autres charges externes. | 65 772.00 | 65 113.00 | | 65 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | 2 732.00 | | 2 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 570.00 | 105 043.00 | | 104 570.00 |
252 Charges sociales | 23 229.00 | 27 988.00 | | 23 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 185.00 | 2 343.00 | | 2 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 260.00 | 321 304.00 | | 327 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 683.00 | 24 230.00 | | 15 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 430.00 | 1 182.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 160.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 478.00 | | 2 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 878.00 | 20 417.00 | | 12 878.00 |