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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 694.00 | 34 170.00 | 6 524.00 | 40 694.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 694.00 | 34 170.00 | 141 524.00 | 175 694.00 |
060 Stock marchandises | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
072 Créances – Autres | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
084 Disponibilités | 56 779.00 | | 56 779.00 | 56 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 648.00 | | 62 648.00 | 62 648.00 |
110 Total général Actif | 238 342.00 | 34 170.00 | 204 172.00 | 238 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 172.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 168.00 | 335 060.00 | | 156 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 072.00 | 7 883.00 | | 4 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 240.00 | 342 944.00 | | 186 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 799.00 | 105 492.00 | | 55 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 993.00 | 21 525.00 | | 3 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 170.00 | 1 816.00 | | 1 170.00 |
242 Autres charges externes. | 58 498.00 | 65 772.00 | | 58 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 449.00 | | | -1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | 2 670.00 | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 222.00 | 104 570.00 | | 62 222.00 |
252 Charges sociales | 6 077.00 | 23 229.00 | | 6 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 329.00 | 2 185.00 | | 2 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 453.00 | 327 260.00 | | 191 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 213.00 | 15 683.00 | | -5 213.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 226.00 | 3.00 | | 226.00 |
294 Charges financières | | 430.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 288.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 843.00 | 12 878.00 | | -4 843.00 |