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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 996.00 | 6 598.00 | 5 398.00 | 11 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 447.00 | 6 598.00 | 110 849.00 | 117 447.00 |
BT Marchandises | 230 578.00 | | 230 578.00 | 230 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BZ Autres créances | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
CF Disponibilités | 108 174.00 | | 108 174.00 | 108 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 301.00 | | 396 301.00 | 396 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 748.00 | 6 598.00 | 507 150.00 | 513 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | 314 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 399.00 | 34 244.00 | | 48 399.00 |
DL TOTAL (I) | 56 649.00 | 356 594.00 | | 56 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 266.00 | 259 635.00 | | 320 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 565.00 | 50 439.00 | | 121 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 866.00 | 310 074.00 | | 449 866.00 |
ED (V) | 634.00 | 177.00 | | 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 150.00 | 666 845.00 | | 507 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 866.00 | 310 074.00 | | 449 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 784.00 | | | 118 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 117 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 11 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 538.00 | 1 397.00 | 1 337.00 | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 538.00 | 1 397.00 | 1 337.00 | 6 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 266.00 | 320 266.00 | | 320 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
UX Autres créances clients | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VI Groupe et associés | 112 398.00 | 112 398.00 | | 112 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 260.00 | 54 809.00 | 5 451.00 | 60 260.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 984.00 | 441 984.00 | | 441 984.00 |