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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 368.00 | 6 373.00 | 4 995.00 | 11 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 180.00 | 6 373.00 | 110 807.00 | 117 180.00 |
BT Marchandises | 324 008.00 | | 324 008.00 | 324 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
BZ Autres créances | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CF Disponibilités | 200 091.00 | | 200 091.00 | 200 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 352.00 | | 587 352.00 | 587 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 532.00 | 6 373.00 | 698 159.00 | 704 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 013.00 | 48 399.00 | | 82 013.00 |
DL TOTAL (I) | 138 662.00 | 56 649.00 | | 138 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 725.00 | 7 882.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 931.00 | 320 266.00 | | 396 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 333.00 | 121 565.00 | | 146 333.00 |
EA Autres dettes | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 956.00 | 449 866.00 | | 553 956.00 |
ED (V) | 5 541.00 | 634.00 | | 5 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 159.00 | 507 150.00 | | 698 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 956.00 | 449 866.00 | | 553 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 447.00 | | 3 071.00 | 117 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 996.00 | | 1 090.00 | 11 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451.00 | | 1 982.00 | 5 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598.00 | 1 493.00 | 1 719.00 | 6 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 598.00 | 1 493.00 | 1 719.00 | 6 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 931.00 | 396 931.00 | | 396 931.00 |
VI Groupe et associés | 112 398.00 | 112 398.00 | | 112 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 518.00 | 57 706.00 | 5 812.00 | 63 518.00 |
VW T.V.A. | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 231.00 | 552 231.00 | | 552 231.00 |