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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 235.00 | 2 633.00 | 11 602.00 | 14 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 332.00 | 8 077.00 | 5 255.00 | 13 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 238.00 | 10 710.00 | 124 528.00 | 135 238.00 |
BT Marchandises | 381 530.00 | | 381 530.00 | 381 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 590.00 | | 88 590.00 | 88 590.00 |
BZ Autres créances | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CF Disponibilités | 228 916.00 | | 228 916.00 | 228 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 049.00 | | 727 049.00 | 727 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 335.00 | 10 710.00 | 856 625.00 | 867 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | 130 412.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 986.00 | 55 705.00 | | 131 986.00 |
DL TOTAL (I) | 140 352.00 | 194 366.00 | | 140 352.00 |
DP Provisions pour risques | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 282.00 | 154.00 | | 112 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 598.00 | 329 848.00 | | 548 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 810.00 | 124 224.00 | | 30 810.00 |
EA Autres dettes | 19 536.00 | 15 172.00 | | 19 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 225.00 | 469 398.00 | | 711 225.00 |
ED (V) | | 43 728.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 625.00 | 707 492.00 | | 856 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 225.00 | 469 398.00 | | 711 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 180.00 | | 14 235.00 | 117 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 368.00 | | 14 235.00 | 11 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 373.00 | 2 371.00 | | 6 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 373.00 | 2 371.00 | | 6 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 848.00 | 329 848.00 | | 329 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 812.00 | 181.00 | 5 631.00 | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VI Groupe et associés | 112 398.00 | 112 398.00 | | 112 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 439.00 | 52 808.00 | 5 631.00 | 58 439.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 398.00 | 469 398.00 | | 469 398.00 |