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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 841.00 | 155.00 | 686.00 | 841.00 |
040 Immobilisations financières | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 038.00 | 155.00 | 41 883.00 | 42 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450 251.00 | | 450 251.00 | 450 251.00 |
072 Créances – Autres | 1 473 706.00 | | 1 473 706.00 | 1 473 706.00 |
084 Disponibilités | 140 609.00 | | 140 609.00 | 140 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 078 804.00 | | 2 078 804.00 | 2 078 804.00 |
110 Total général Actif | 2 120 842.00 | 155.00 | 2 120 687.00 | 2 120 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 286 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 523.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 801 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 650 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 615 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 120 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 183.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 182 909.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 41 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 570 997.00 | 2 795 385.00 | | 3 570 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 583.00 | 13 343.00 | | 12 583.00 |
230 Autres produits | 127 259.00 | 45 654.00 | | 127 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 710 839.00 | 2 854 382.00 | | 3 710 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 85.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 430.00 | -2 000.00 | | 9 430.00 |
242 Autres charges externes. | 2 486 592.00 | 1 506 177.00 | | 2 486 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45 747.00 | 41 029.00 | | 45 747.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 83 682.00 | | | 83 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 965 891.00 | 973 048.00 | | 965 891.00 |
252 Charges sociales | 103 951.00 | 95 677.00 | | 103 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 991.00 | 48 176.00 | | 8 991.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 260.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 634 157.00 | 2 662 450.00 | | 3 634 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 681.00 | 191 932.00 | | 76 681.00 |
280 Produits financiers | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 183 667.00 | 78.00 | | 183 667.00 |
294 Charges financières | 38 830.00 | 39 463.00 | | 38 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146 523.00 | 4 947.00 | | 146 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 063.00 | 16 419.00 | | 11 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 796.00 | 131 181.00 | | 72 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 841.00 | | | 841.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 834.00 | | | 267 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 258 978.00 | | | 258 978.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 695 845.00 | | | 695 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 475 779.00 | | | 475 779.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |