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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 388.00 | 1 165.00 | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 351.00 | 3 105.00 | 13 245.00 | 16 351.00 |
BF Prêts | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 143.00 | | 79 143.00 | 79 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 312.00 | 3 494.00 | 102 818.00 | 106 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 516.00 | | 968 516.00 | 968 516.00 |
BZ Autres créances | 5 531 248.00 | | 5 531 248.00 | 5 531 248.00 |
CF Disponibilités | 154 030.00 | | 154 030.00 | 154 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 679 991.00 | | 6 679 991.00 | 6 679 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 303.00 | 3 494.00 | 6 782 810.00 | 6 786 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
DG Autres réserves | 223 195.00 | 312 043.00 | | 223 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 075.00 | 11 152.00 | | 11 075.00 |
DL TOTAL (I) | 373 750.00 | 462 675.00 | | 373 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 249.00 | 223 269.00 | | 281 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 631.00 | 173 905.00 | | 299 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 171.00 | 408 941.00 | | 805 171.00 |
EA Autres dettes | 5 022 943.00 | 2 915 747.00 | | 5 022 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 409 060.00 | 3 721 929.00 | | 6 409 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 810.00 | 4 184 605.00 | | 6 782 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 409 060.00 | 3 721 929.00 | | 6 409 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 056.00 | 400.00 | | 25 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 408 177.00 | | 6 408 177.00 | 6 408 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 408 177.00 | | 6 408 177.00 | 6 408 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 531 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 773 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 483 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 428.00 | 7 134.00 | | 6 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 428.00 | 7 134.00 | | 18 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 626.00 | 16 156.00 | | 5 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 615.00 | 16 156.00 | | 17 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | -9 022.00 | | 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 2 465.00 | | 5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 744.00 | 5 252 541.00 | | 6 575 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 669.00 | 5 241 389.00 | | 6 564 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 075.00 | 11 152.00 | | 11 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 897.00 | | 644 523.00 | 107 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634 108.00 | 88 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 108.00 | 106 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 17 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | | 27 639.00 | 2 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 632.00 | | 616 885.00 | 105 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581.00 | 2 924.00 | 11.00 | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | 2 924.00 | 11.00 | 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 631.00 | 299 631.00 | | 299 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 603.00 | 101 603.00 | | 101 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 718.00 | 248 718.00 | | 248 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 022 943.00 | 5 022 943.00 | | 5 022 943.00 |
UP Prêts | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
UX Autres créances clients | 968 516.00 | 968 516.00 | | 968 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 225 982.00 | 225 982.00 | | 225 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 193.00 | 256 193.00 | | 256 193.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VP Divers | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270 309.00 | 5 270 309.00 | | 5 270 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 613 861.00 | 6 613 861.00 | | 6 613 861.00 |
VW T.V.A. | 281 969.00 | 281 969.00 | | 281 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 409 060.00 | 6 409 060.00 | | 6 409 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 170.00 | 14 760.00 | | 21 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 557.00 | 24 142.00 | | 18 557.00 |
ST Autres comptes | 2 316 866.00 | 1 907 421.00 | | 2 316 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200 984.00 | 917 578.00 | | 1 200 984.00 |
YT Sous‐traitance | 1 237 308.00 | 995 683.00 | | 1 237 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 057.00 | 26 480.00 | | 37 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 227.00 | 41 240.00 | | 58 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 291 587.00 | 1 016 655.00 | | 4 291 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 780 621.00 | 713 498.00 | | 2 780 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 773 715.00 | 3 844 823.00 | | 4 773 715.00 |