| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791.00 | 131.00 | 660.00 | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | 450.00 | 1 024.00 | 1 474.00 |
BF Prêts | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 630.00 | | 98 630.00 | 98 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 897.00 | 581.00 | 107 316.00 | 107 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 342.00 | | 624 342.00 | 624 342.00 |
BZ Autres créances | 3 333 222.00 | | 3 333 222.00 | 3 333 222.00 |
CF Disponibilités | 109 119.00 | | 109 119.00 | 109 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 288.00 | | 4 077 288.00 | 4 077 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 185.00 | 581.00 | 4 184 605.00 | 4 185 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 632.00 | | | 105 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 680.00 | 5 880.00 | | 12 680.00 |
DG Autres réserves | 312 043.00 | 286 047.00 | | 312 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 152.00 | 72 796.00 | | 11 152.00 |
DL TOTAL (I) | 462 675.00 | 491 523.00 | | 462 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 205.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 205.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 269.00 | 164 589.00 | | 223 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 1 416.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 905.00 | 801 288.00 | | 173 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 941.00 | 411 570.00 | | 408 941.00 |
EA Autres dettes | 2 915 747.00 | 237 096.00 | | 2 915 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 929.00 | 1 615 959.00 | | 3 721 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 605.00 | 2 120 687.00 | | 4 184 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 929.00 | 1 504 835.00 | | 3 721 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 1 094.00 | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 062 366.00 | | 5 062 366.00 | 5 062 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 062 366.00 | | 5 062 366.00 | 5 062 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 227 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 844 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 158 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 065.00 | 55 958.00 | | 30 065.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 117 532.00 | 71 140.00 | | 117 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 134.00 | 759.00 | | 7 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 134.00 | 183 667.00 | | 7 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 156.00 | 1 396.00 | | 16 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 156.00 | 146 523.00 | | 16 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 022.00 | 37 144.00 | | -9 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 11 063.00 | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 252 541.00 | 3 903 369.00 | | 5 252 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 389.00 | 3 830 573.00 | | 5 241 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 152.00 | 72 796.00 | | 11 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 629.00 | 83 652.00 | | 9 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 038.00 | | 119 681.00 | 42 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 620.00 | 105 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 822.00 | 107 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 2 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | | 1 627.00 | 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 197.00 | | 118 055.00 | 41 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 426.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 426.00 | | 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 905.00 | 173 905.00 | | 173 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 208.00 | 87 208.00 | | 87 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915 747.00 | 2 915 747.00 | | 2 915 747.00 |
UP Prêts | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 630.00 | 98 630.00 | | 98 630.00 |
UX Autres créances clients | 624 342.00 | 624 342.00 | | 624 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 204 590.00 | 204 590.00 | | 204 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 869.00 | 222 869.00 | | 222 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 367.00 | | | 149 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 926.00 | | | 89 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VP Divers | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059 180.00 | 3 059 180.00 | | 3 059 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073 801.00 | 4 073 801.00 | | 4 073 801.00 |
VW T.V.A. | 215 118.00 | 215 118.00 | | 215 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 929.00 | 3 721 929.00 | | 3 721 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 760.00 | 12 366.00 | | 14 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 142.00 | 33 787.00 | | 24 142.00 |
ST Autres comptes | 1 907 421.00 | 1 574 657.00 | | 1 907 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 917 578.00 | 331 948.00 | | 917 578.00 |
YT Sous‐traitance | 995 683.00 | 546 201.00 | | 995 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 480.00 | 33 381.00 | | 26 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 240.00 | 45 747.00 | | 41 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 016 655.00 | 1 987 683.00 | | 1 016 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 713 498.00 | 1 088 664.00 | | 713 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 844 823.00 | 2 486 592.00 | | 3 844 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |