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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 162.00 | | 400 162.00 | 400 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 604.00 | 93 416.00 | 40 187.00 | 133 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 799.00 | 73 176.00 | 160 623.00 | 233 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 507.00 | 166 592.00 | 703 914.00 | 870 507.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BZ Autres créances | 104 776.00 | | 104 776.00 | 104 776.00 |
CF Disponibilités | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 134.00 | | 217 134.00 | 217 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 641.00 | 166 592.00 | 921 048.00 | 1 087 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 948.00 | | | 103 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
DL TOTAL (I) | 182 394.00 | | | 182 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 639.00 | | | 557 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 245.00 | | | 107 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 654.00 | | | 738 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 048.00 | | | 921 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 465.00 | | | 307 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 045.00 | | 427 662.00 | 493 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 200.00 | 870 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 200.00 | 437 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 250.00 | | 193 912.00 | 206 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 661.00 | | 215 038.00 | 272 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 134.00 | | 18 711.00 | 14 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 503.00 | 45 758.00 | 7 669.00 | 128 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 503.00 | 45 758.00 | 7 669.00 | 128 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 245.00 | 107 245.00 | | 107 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
UX Autres créances clients | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 639.00 | 126 450.00 | 373 063.00 | 557 639.00 |
VI Groupe et associés | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 294.00 | | | 528 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 681.00 | | | 144 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 761.00 | 152 986.00 | 32 775.00 | 185 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 654.00 | 307 465.00 | 373 063.00 | 738 654.00 |