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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 162.00 | | 400 162.00 | 400 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 816.00 | 112 445.00 | 54 370.00 | 166 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 008.00 | 75 786.00 | 57 222.00 | 133 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 929.00 | | 156 929.00 | 156 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 442.00 | 188 232.00 | 708 210.00 | 896 442.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BZ Autres créances | 160 844.00 | | 160 844.00 | 160 844.00 |
CF Disponibilités | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 812.00 | | 236 812.00 | 236 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 254.00 | 188 232.00 | 945 022.00 | 1 133 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 394.00 | | | 127 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 403.00 | | | -86 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 125 990.00 | | | 125 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 889.00 | | | 519 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 584.00 | | | 244 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 031.00 | | | 819 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 022.00 | | | 945 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 621.00 | | | 432 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 507.00 | | 134 949.00 | 870 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 015.00 | 896 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 015.00 | 456 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 162.00 | | | 400 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 499.00 | | 128 270.00 | 437 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 846.00 | | 6 679.00 | 32 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 592.00 | 31 408.00 | 9 769.00 | 166 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 592.00 | 31 408.00 | 9 769.00 | 166 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 584.00 | 244 584.00 | | 244 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
UX Autres créances clients | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VB T. V. A. | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 886.00 | 116 475.00 | 340 491.00 | 502 886.00 |
VI Groupe et associés | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 732.00 | | | 98 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 372.00 | 126 372.00 | | 126 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 054.00 | 219 600.00 | 39 454.00 | 259 054.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 031.00 | 432 621.00 | 340 491.00 | 819 031.00 |