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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 162.00 | | 400 162.00 | 400 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 764.00 | 134 366.00 | 107 398.00 | 241 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 280.00 | 99 821.00 | 294 459.00 | 394 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 062.00 | 234 187.00 | 841 874.00 | 1 076 062.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
BZ Autres créances | 104 255.00 | | 104 255.00 | 104 255.00 |
CF Disponibilités | 180 261.00 | | 180 261.00 | 180 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 631.00 | | 354 631.00 | 354 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 694.00 | 234 187.00 | 1 196 506.00 | 1 430 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 801.00 | | | -77 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
DL TOTAL (I) | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 072.00 | | | 645 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 774.00 | | | 433 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 753.00 | | | 1 149 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 506.00 | | | 1 196 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 768.00 | | | 775 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 442.00 | | 336 549.00 | 896 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 929.00 | | 1 076 062.00 | 156 929.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 929.00 | | 636 045.00 | 156 929.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 162.00 | | | 400 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 755.00 | | 336 220.00 | 456 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 525.00 | | 329.00 | 39 525.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 156 929.00 | | | 156 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 232.00 | 45 955.00 | | 188 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 232.00 | 45 955.00 | | 188 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 774.00 | 433 774.00 | | 433 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
UX Autres créances clients | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VB T. V. A. | 66 572.00 | 66 572.00 | | 66 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 072.00 | 81 088.00 | 329 863.00 | 455 072.00 |
VI Groupe et associés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VP Divers | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 153.00 | 169 370.00 | 39 782.00 | 209 153.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 753.00 | 775 768.00 | 329 863.00 | 1 149 753.00 |