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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | 167 155.00 | 1 012 845.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 783.00 | 3 213.00 | 570.00 | 3 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 353.00 | 14 229.00 | 26 124.00 | 40 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 669.00 | 1 114.00 | 15 555.00 | 16 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 865.00 | 185 711.00 | 1 055 154.00 | 1 240 865.00 |
BT Marchandises | 103 634.00 | | 103 634.00 | 103 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
BZ Autres créances | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
CF Disponibilités | 59 521.00 | | 59 521.00 | 59 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 832.00 | | 250 832.00 | 250 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 697.00 | 185 711.00 | 1 305 986.00 | 1 491 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 036.00 | 118 000.00 | | 71 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 29 019.00 | 75 961.00 | | 29 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 083.00 | -46 942.00 | | 82 083.00 |
DL TOTAL (I) | 193 938.00 | 158 819.00 | | 193 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 593.00 | 957 208.00 | | 963 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 34 712.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 788.00 | 85 987.00 | | 117 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 433.00 | 27 762.00 | | 26 433.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 995.00 | 5 992.00 | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 048.00 | 1 111 903.00 | | 1 112 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 986.00 | 1 270 722.00 | | 1 305 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 157.00 | 257 939.00 | | 195 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 675.00 | | 10 190.00 | 1 230 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 946.00 | | 10 190.00 | 33 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 713.00 | 3 729.00 | | 13 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 713.00 | 3 729.00 | | 13 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 010.00 | 104.00 | | 1 010.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 155.00 | | | 167 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 165.00 | 104.00 | | 168 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 165.00 | 104.00 | | 168 165.00 |
UG ‐ Financières | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 788.00 | 117 788.00 | | 117 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 669.00 | 15 615.00 | 1 054.00 | 16 669.00 |
UX Autres créances clients | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 322.00 | 76 431.00 | 327 849.00 | 993 322.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 993 025.00 | | | 993 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956 738.00 | | | 956 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VP Divers | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 346.00 | 103 292.00 | 1 054.00 | 104 346.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 048.00 | 225 157.00 | 327 849.00 | 1 142 048.00 |