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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | 167 155.00 | 1 012 845.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 534.00 | 4 199.00 | 1 335.00 | 5 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 359.00 | 25 531.00 | 11 828.00 | 37 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 669.00 | 2 752.00 | 13 917.00 | 16 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 622.00 | 199 637.00 | 1 039 985.00 | 1 239 622.00 |
BT Marchandises | 109 011.00 | | 109 011.00 | 109 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
BZ Autres créances | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 441.00 | | 212 441.00 | 212 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 063.00 | 199 637.00 | 1 252 426.00 | 1 452 063.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 261 259.00 | 189 063.00 | | 261 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 402.00 | 72 196.00 | | 43 402.00 |
DL TOTAL (I) | 387 497.00 | 344 095.00 | | 387 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 225.00 | 834 206.00 | | 751 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 625.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 105.00 | 91 948.00 | | 93 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 382.00 | 29 554.00 | | 20 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 929.00 | 956 332.00 | | 864 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 426.00 | 1 300 428.00 | | 1 252 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 463.00 | 205 108.00 | | 194 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 366.00 | | 1 256.00 | 1 238 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 637.00 | | 1 256.00 | 41 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 478.00 | 5 252.00 | | 24 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 478.00 | 5 252.00 | | 24 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 726.00 | 26.00 | | 2 726.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 155.00 | | | 167 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 881.00 | 26.00 | | 169 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 881.00 | 26.00 | | 169 881.00 |
UG ‐ Financières | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 105.00 | 93 105.00 | | 93 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
UX Autres créances clients | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 225.00 | 80 759.00 | 329 737.00 | 751 225.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 886.00 | | | 82 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 939.00 | 56 270.00 | 16 669.00 | 72 939.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 929.00 | 194 463.00 | 329 737.00 | 864 929.00 |