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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | 167 155.00 | 1 012 845.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 584.00 | 3 877.00 | 707.00 | 4 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 053.00 | 20 601.00 | 16 452.00 | 37 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 669.00 | 2 726.00 | 13 943.00 | 16 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 366.00 | 194 360.00 | 1 044 006.00 | 1 238 366.00 |
BT Marchandises | 110 302.00 | | 110 302.00 | 110 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
BZ Autres créances | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 99 801.00 | | 99 801.00 | 99 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 421.00 | | 256 421.00 | 256 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 787.00 | 194 360.00 | 1 300 428.00 | 1 494 787.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 189 063.00 | 111 102.00 | | 189 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 196.00 | 77 962.00 | | 72 196.00 |
DL TOTAL (I) | 344 095.00 | 271 899.00 | | 344 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 206.00 | 916 995.00 | | 834 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 441.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 948.00 | 111 895.00 | | 91 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 554.00 | 29 199.00 | | 29 554.00 |
EA Autres dettes | | 408.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 956 332.00 | 1 060 935.00 | | 956 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 428.00 | 1 332 835.00 | | 1 300 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 108.00 | 226 824.00 | | 205 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 490.00 | | 876.00 | 1 237 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 761.00 | | 876.00 | 40 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 440.00 | 5 038.00 | | 19 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 440.00 | 5 038.00 | | 19 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 268.00 | 458.00 | | 2 268.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 155.00 | | | 167 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 423.00 | 458.00 | | 169 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 423.00 | 458.00 | | 169 423.00 |
UG ‐ Financières | | 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 948.00 | 91 948.00 | | 91 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
UX Autres créances clients | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 111.00 | 82 886.00 | 327 045.00 | 834 111.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 781.00 | | | 82 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 820.00 | 46 151.00 | 16 669.00 | 62 820.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 332.00 | 205 108.00 | 327 045.00 | 956 332.00 |