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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711.00 | 139.00 | 572.00 | 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 665.00 | 139.00 | 172 526.00 | 172 665.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 398.00 | 139.00 | 182 259.00 | 182 398.00 |
CU Autres participations | 162 080.00 | | 162 080.00 | 162 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 180.00 | 126 180.00 | | 126 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 715.00 | 83.00 | | 715.00 |
DG Autres réserves | 13 578.00 | 1 582.00 | | 13 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 824.00 | 12 627.00 | | 12 824.00 |
DL TOTAL (I) | 153 297.00 | 140 472.00 | | 153 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 555.00 | 11 652.00 | | 6 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 837.00 | 837.00 | | 14 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 4 696.00 | | 2 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 504.00 | 5 812.00 | | 4 504.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 962.00 | 22 996.00 | | 28 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 259.00 | 163 468.00 | | 182 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 636.00 | 16 450.00 | | 27 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
FG Production vendue services | 130 837.00 | | 130 837.00 | 130 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 247.00 | | 148 247.00 | 148 247.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 324.00 | 152 203.00 | | 148 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 499.00 | 139 576.00 | | 135 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 824.00 | 12 627.00 | | 12 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 180.00 | | 22 485.00 | 150 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 180.00 | | 21 774.00 | 150 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UX Autres créances clients | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 555.00 | 5 230.00 | 1 326.00 | 6 555.00 |
VI Groupe et associés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VW T.V.A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 962.00 | 27 636.00 | 1 326.00 | 28 962.00 |