| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711.00 | 376.00 | 335.00 | 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 430.00 | 376.00 | 177 054.00 | 177 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 845.00 | 376.00 | 190 469.00 | 190 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14.00 | | | 14.00 |
CU Autres participations | 162 080.00 | | 162 080.00 | 162 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 180.00 | 126 180.00 | | 126 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | 715.00 | | 1 356.00 |
DG Autres réserves | 25 761.00 | 13 578.00 | | 25 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 670.00 | 12 824.00 | | 18 670.00 |
DL TOTAL (I) | 171 967.00 | 153 297.00 | | 171 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330.00 | 6 555.00 | | 1 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 437.00 | 14 837.00 | | 8 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 2 961.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 872.00 | 4 504.00 | | 4 872.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 502.00 | 28 962.00 | | 18 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 469.00 | 182 259.00 | | 190 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
FG Production vendue services | 130 439.00 | | 130 439.00 | 130 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 609.00 | | 155 609.00 | 155 609.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 773.00 | 148 324.00 | | 155 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 103.00 | 135 499.00 | | 137 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 670.00 | 12 824.00 | | 18 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 665.00 | | 4 764.00 | 172 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | | | 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 954.00 | | 4 764.00 | 171 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139.00 | 237.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | 237.00 | | 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
UX Autres créances clients | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VI Groupe et associés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |