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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711.00 | 613.00 | 98.00 | 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 641.00 | 613.00 | 183 028.00 | 183 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 46 627.00 | | 46 627.00 | 46 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 054.00 | 613.00 | 244 441.00 | 245 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
CU Autres participations | 162 080.00 | | 162 080.00 | 162 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 180.00 | 126 180.00 | | 126 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 103.00 | 1 356.00 | | 2 103.00 |
DG Autres réserves | 43 684.00 | 25 761.00 | | 43 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 624.00 | 18 670.00 | | 9 624.00 |
DL TOTAL (I) | 181 591.00 | 171 967.00 | | 181 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 1 330.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596.00 | 8 437.00 | | 4 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 3 864.00 | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 715.00 | 4 872.00 | | 25 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 850.00 | 18 502.00 | | 62 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 441.00 | 190 469.00 | | 244 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 850.00 | 18 502.00 | | 62 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
FG Production vendue services | 131 557.00 | | 131 557.00 | 131 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 307.00 | | 153 307.00 | 153 307.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 806.00 | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 522.00 | 155 773.00 | | 153 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 898.00 | 137 103.00 | | 143 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 624.00 | 18 670.00 | | 9 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 430.00 | | 6 211.00 | 177 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | | | 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 718.00 | | 6 211.00 | 176 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376.00 | 237.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 237.00 | | 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
UX Autres créances clients | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |