| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 791.00 | 633.00 | 158.00 | 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 097.00 | 23 233.00 | 864.00 | 24 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 085.00 | 761 583.00 | 349 503.00 | 1 111 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 771.00 | 144 481.00 | 241 290.00 | 385 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 144.00 | 929 929.00 | 596 215.00 | 1 526 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 001.00 | 7 115.00 | 258 886.00 | 266 001.00 |
BZ Autres créances | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CF Disponibilités | 183 947.00 | | 183 947.00 | 183 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 056.00 | | 63 056.00 | 63 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 462.00 | 7 115.00 | 528 347.00 | 535 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 606.00 | 937 044.00 | 1 124 562.00 | 2 061 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 988.00 | 158 405.00 | | 224 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 495.00 | 426 574.00 | | 459 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DL TOTAL (I) | 799 649.00 | 684 988.00 | | 799 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059.00 | 13 903.00 | | 3 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 261.00 | 3 116.00 | | 4 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 841.00 | 36 825.00 | | 48 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 962.00 | 335 212.00 | | 158 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 201.00 | 105 507.00 | | 22 201.00 |
EA Autres dettes | 17 119.00 | 39 436.00 | | 17 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 469.00 | 11 459.00 | | 70 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 913.00 | 545 458.00 | | 324 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 562.00 | 1 230 447.00 | | 1 124 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 652.00 | 539 585.00 | | 320 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 249.00 | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
FG Production vendue services | 2 061 747.00 | | 2 061 747.00 | 2 061 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 594.00 | | 2 064 594.00 | 2 064 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 883.00 | 3 316.00 | | 8 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 481.00 | 36 830.00 | | 10 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 364.00 | 40 146.00 | | 19 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 500.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 262.00 | 33 168.00 | | 11 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 285.00 | 33 668.00 | | 11 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 079.00 | 6 477.00 | | 8 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 493.00 | 198 508.00 | | 185 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 101.00 | 2 063 861.00 | | 2 099 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 606.00 | 1 637 288.00 | | 1 639 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 495.00 | 426 574.00 | | 459 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 740.00 | | 295 650.00 | 1 356 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 791.00 | | | 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 246.00 | 1 526 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 246.00 | 1 496 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 111.00 | | 986.00 | 23 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 438.00 | | 294 664.00 | 1 328 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 838.00 | 259 075.00 | 114 984.00 | 785 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | 158.00 | | 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 948.00 | 285.00 | | 22 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 415.00 | 258 631.00 | 114 984.00 | 762 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 841.00 | 1 274.00 | | 5 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 841.00 | 1 274.00 | | 5 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 841.00 | 1 274.00 | | 5 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 469.00 | 70 469.00 | | 70 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 257 477.00 | 257 477.00 | | 257 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VI Groupe et associés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VP Divers | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 560.00 | 349 160.00 | 4 400.00 | 353 560.00 |
VW T.V.A. | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 652.00 | 320 652.00 | | 320 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |