| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 302.00 | 28 745.00 | 6 557.00 | 35 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 068.00 | 1 181 917.00 | 136 150.00 | 1 318 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 606.00 | 314 379.00 | 196 226.00 | 510 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 186.00 | 1 525 833.00 | 343 354.00 | 1 869 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 629.00 | 2 221.00 | 239 409.00 | 241 629.00 |
BZ Autres créances | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CF Disponibilités | 567 409.00 | | 567 409.00 | 567 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 487.00 | | 65 487.00 | 65 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 077.00 | 2 221.00 | 878 856.00 | 881 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 264.00 | 1 528 053.00 | 1 222 210.00 | 2 750 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 374.00 | 207 284.00 | | 172 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 167.00 | 565 089.00 | | 586 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 666.00 | 2 166.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 869 207.00 | 884 539.00 | | 869 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 897.00 | 314.00 | | 32 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 662.00 | 5 655.00 | | 2 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 718.00 | 45 161.00 | | 52 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 386.00 | 156 251.00 | | 141 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 005.00 | 30 562.00 | | 10 005.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 53.00 | | 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 995.00 | 116 181.00 | | 112 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 004.00 | 354 176.00 | | 353 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 210.00 | 1 238 716.00 | | 1 222 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 714.00 | 348 521.00 | | 327 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 314.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 239 711.00 | | 2 239 711.00 | 2 239 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 711.00 | | 2 239 711.00 | 2 239 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 044.00 | 1 845.00 | | 8 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 864.00 | 26 004.00 | | 52 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 908.00 | 27 849.00 | | 60 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 816.00 | 15 796.00 | | 36 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 821.00 | 15 803.00 | | 36 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 087.00 | 12 045.00 | | 24 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 810.00 | 220 501.00 | | 211 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 961.00 | 2 339 531.00 | | 2 319 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 794.00 | 1 774 441.00 | | 1 733 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 167.00 | 565 089.00 | | 586 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 803.00 | | 206 300.00 | 1 774 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 916.00 | 1 869 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 916.00 | 1 828 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 656.00 | | 3 438.00 | 32 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 727.00 | | 202 862.00 | 1 737 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 318.00 | 245 615.00 | 75 100.00 | 1 355 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 791.00 | | | 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 903.00 | 5 842.00 | | 22 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 624.00 | 239 773.00 | 75 100.00 | 1 331 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 730.00 | 2 221.00 | 3 730.00 | 3 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 730.00 | 2 221.00 | 3 730.00 | 3 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 730.00 | 2 221.00 | 3 730.00 | 3 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 221.00 | 3 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 995.00 | 112 995.00 | | 112 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 238 272.00 | 238 272.00 | | 238 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 579.00 | 9 951.00 | 22 628.00 | 32 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VP Divers | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 088.00 | 318 088.00 | | 318 088.00 |
VW T.V.A. | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 341.00 | 327 714.00 | 22 628.00 | 350 341.00 |