| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 552.00 | 23 790.00 | 762.00 | 24 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 214.00 | 911 703.00 | 329 511.00 | 1 241 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 130.00 | 192 076.00 | 201 054.00 | 393 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 086.00 | 1 128 361.00 | 535 726.00 | 1 664 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 589.00 | 3 582.00 | 246 007.00 | 249 589.00 |
BZ Autres créances | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
CF Disponibilités | 295 249.00 | | 295 249.00 | 295 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 591.00 | | 80 591.00 | 80 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 903.00 | 3 582.00 | 642 320.00 | 645 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 989.00 | 1 131 943.00 | 1 178 046.00 | 2 309 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 483.00 | 224 988.00 | | 184 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 801.00 | 459 495.00 | | 522 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 666.00 | 5 166.00 | | 3 666.00 |
DL TOTAL (I) | 820 950.00 | 799 649.00 | | 820 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 3 059.00 | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 665.00 | 4 261.00 | | 5 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 171.00 | 48 841.00 | | 47 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 216.00 | 158 962.00 | | 185 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 787.00 | 22 201.00 | | 22 787.00 |
EA Autres dettes | 17 577.00 | 17 119.00 | | 17 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 370.00 | 70 469.00 | | 78 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 096.00 | 324 913.00 | | 357 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 046.00 | 1 124 562.00 | | 1 178 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 431.00 | 320 652.00 | | 351 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 302.00 | | 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FG Production vendue services | 2 229 828.00 | | 2 229 828.00 | 2 229 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 041.00 | | 2 230 041.00 | 2 230 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 8 883.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 371.00 | 10 481.00 | | 12 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 487.00 | 19 364.00 | | 12 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 23.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 109.00 | 11 262.00 | | 10 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 122.00 | 11 285.00 | | 10 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | 8 079.00 | | 2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 344.00 | 185 493.00 | | 216 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 183.00 | 2 099 101.00 | | 2 254 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 382.00 | 1 639 606.00 | | 1 731 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 801.00 | 459 495.00 | | 522 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 144.00 | | 226 663.00 | 1 526 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 791.00 | | | 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 118.00 | 18 603.00 | 1 664 086.00 | 70 118.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 118.00 | 18 603.00 | 1 634 344.00 | 70 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 097.00 | | 455.00 | 24 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 856.00 | | 226 209.00 | 1 496 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 929.00 | 277 044.00 | 78 613.00 | 929 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633.00 | 158.00 | | 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 233.00 | 557.00 | | 23 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 063.00 | 276 329.00 | 78 613.00 | 906 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 115.00 | 422.00 | 3 955.00 | 7 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 115.00 | 422.00 | 3 955.00 | 7 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 115.00 | 422.00 | 3 955.00 | 7 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422.00 | 3 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 370.00 | 78 370.00 | | 78 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 245 291.00 | 245 291.00 | | 245 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VP Divers | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 591.00 | 80 591.00 | | 80 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 054.00 | 350 654.00 | 4 400.00 | 355 054.00 |
VW T.V.A. | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 431.00 | 351 431.00 | | 351 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |