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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 593.00 | 2 451.00 | 12 142.00 | 14 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 480.00 | 6 692.00 | 32 789.00 | 39 480.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 973.00 | 9 142.00 | 47 831.00 | 56 973.00 |
BT Marchandises | 220 266.00 | | 220 266.00 | 220 266.00 |
BZ Autres créances | 91 302.00 | | 91 302.00 | 91 302.00 |
CF Disponibilités | 69 708.00 | | 69 708.00 | 69 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 492.00 | | 381 492.00 | 381 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 465.00 | 9 142.00 | 429 322.00 | 438 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 994.00 | 41 155.00 | | 1 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 360.00 | 57 838.00 | | 38 360.00 |
DL TOTAL (I) | 140 653.00 | 102 294.00 | | 140 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 857.00 | 138 935.00 | | 278 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 813.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 19 496.00 | | 3 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 449.00 | 24 075.00 | | 5 449.00 |
EA Autres dettes | | 82 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 669.00 | 265 475.00 | | 288 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 322.00 | 367 768.00 | | 429 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 669.00 | 265 475.00 | | 288 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 857.00 | 138 935.00 | | 278 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 270.00 | | 63 702.00 | 6 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 56 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 54 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370.00 | | 63 702.00 | 3 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41.00 | 9 450.00 | 350.00 | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41.00 | 9 450.00 | 350.00 | 41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 856.00 | 278 856.00 | | 278 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 417.00 | 91 517.00 | 2 900.00 | 94 417.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 669.00 | 288 669.00 | | 288 669.00 |