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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 293.00 | 5 720.00 | 10 573.00 | 16 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 480.00 | 17 436.00 | 22 045.00 | 39 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 673.00 | 23 155.00 | 35 518.00 | 58 673.00 |
BT Marchandises | 318 006.00 | | 318 006.00 | 318 006.00 |
BZ Autres créances | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
CF Disponibilités | 71 769.00 | | 71 769.00 | 71 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 921.00 | | 423 921.00 | 423 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 594.00 | 23 155.00 | 459 438.00 | 482 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 218.00 | 300.00 | | 2 218.00 |
DG Autres réserves | 16 935.00 | 1 994.00 | | 16 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 479.00 | 38 360.00 | | 35 479.00 |
DL TOTAL (I) | 154 632.00 | 140 653.00 | | 154 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 332.00 | 278 857.00 | | 264 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 1 021.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 3 343.00 | | 4 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 211.00 | 5 449.00 | | 27 211.00 |
EA Autres dettes | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 806.00 | 288 669.00 | | 304 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 438.00 | 429 322.00 | | 459 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 806.00 | 288 669.00 | | 304 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 332.00 | 278 857.00 | | 264 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 972.00 | | 1 700.00 | 56 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 072.00 | | 1 700.00 | 54 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 142.00 | 14 013.00 | | 9 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 142.00 | 14 013.00 | | 9 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 331.00 | 264 331.00 | | 264 331.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 046.00 | 34 146.00 | 2 900.00 | 37 046.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 806.00 | 304 806.00 | | 304 806.00 |