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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
AP Constructions | 258 678.00 | 12 068.00 | 246 610.00 | 258 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 675.00 | 33 760.00 | 71 915.00 | 105 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 330.00 | 45 828.00 | 380 502.00 | 426 330.00 |
BT Marchandises | 346 857.00 | | 346 857.00 | 346 857.00 |
BZ Autres créances | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
CF Disponibilités | 560 676.00 | | 560 676.00 | 560 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 004.00 | | 955 004.00 | 955 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 334.00 | 45 828.00 | 1 335 506.00 | 1 381 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 992.00 | 2 218.00 | | 3 992.00 |
DG Autres réserves | 14 140.00 | 16 935.00 | | 14 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 373.00 | 35 479.00 | | 558 373.00 |
DL TOTAL (I) | 676 505.00 | 154 632.00 | | 676 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 092.00 | 264 332.00 | | 340 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 290.00 | 632.00 | | 31 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 4 103.00 | | 7 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 021.00 | 27 211.00 | | 276 021.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | 8 529.00 | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 001.00 | 304 806.00 | | 659 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 506.00 | 459 438.00 | | 1 335 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 666.00 | 304 806.00 | | 470 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 216.00 | 264 332.00 | | 86 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 672.00 | | 367 657.00 | 58 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 772.00 | | 367 657.00 | 55 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 155.00 | 22 672.00 | | 23 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 155.00 | 22 672.00 | | 23 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 077.00 | 208 077.00 | | 208 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 215.00 | 86 215.00 | | 86 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 876.00 | 65 541.00 | 188 334.00 | 253 876.00 |
VI Groupe et associés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 500.00 | | | 264 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 371.00 | 47 471.00 | 2 911.00 | 50 371.00 |
VW T.V.A. | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 001.00 | 470 666.00 | 188 334.00 | 659 001.00 |