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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118.00 | 1 242.00 | 876.00 | 2 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 908.00 | 1 242.00 | 31 666.00 | 32 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 271.00 | 219.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 394.00 | 1 271.00 | 16 124.00 | 17 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 302.00 | 2 513.00 | 47 789.00 | 50 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 030.00 | | | -39 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 688.00 | -39 030.00 | | -44 688.00 |
DL TOTAL (I) | -63 718.00 | -19 030.00 | | -63 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 193.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | 2 937.00 | | 273.00 |
EA Autres dettes | 106 000.00 | 56 000.00 | | 106 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 235.00 | 11 402.00 | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 507.00 | 81 532.00 | | 111 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 789.00 | 62 502.00 | | 47 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 507.00 | 81 532.00 | | 111 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 711.00 | | 58 711.00 | 58 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 711.00 | | 58 711.00 | 58 711.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 726.00 | 4 670.00 | | 58 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 414.00 | 43 700.00 | | 103 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 688.00 | -39 030.00 | | -44 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646.00 | 597.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | 597.00 | | 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41.00 | | 1.00 | 41.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 271.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 279.00 | 5 489.00 | 30 790.00 | 36 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 507.00 | 111 507.00 | | 111 507.00 |