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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 801.00 | 2 666.00 | 27 135.00 | 29 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 301.00 | 2 666.00 | 58 635.00 | 61 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
BZ Autres créances | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CF Disponibilités | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 006.00 | | 108 006.00 | 108 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 307.00 | 2 666.00 | 166 641.00 | 169 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 082.00 | -91 079.00 | | -116 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 772.00 | -25 003.00 | | -61 772.00 |
DL TOTAL (I) | -157 854.00 | -96 082.00 | | -157 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 948.00 | 2 234.00 | | 13 948.00 |
EA Autres dettes | 222 000.00 | 132 000.00 | | 222 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 495.00 | 134 234.00 | | 324 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 641.00 | 38 152.00 | | 166 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -61 772.00 | -25 002.00 | | -61 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 856.00 | | 170 856.00 | 170 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 856.00 | | 170 856.00 | 170 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 035.00 | -1.00 | | 182 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 808.00 | 25 002.00 | | 243 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 772.00 | -25 003.00 | | -61 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 300.00 | | 30 002.00 | 31 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 28 502.00 | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 1 500.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | 1 367.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 367.00 | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VI Groupe et associés | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 390.00 | 46 890.00 | 31 500.00 | 78 390.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 942.00 | 320 942.00 | | 320 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |