| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279.00 | 123.00 | 1 156.00 | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 412.00 | 4 902.00 | 25 510.00 | 30 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 191.00 | 5 024.00 | 58 167.00 | 63 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 991.00 | | 173 991.00 | 173 991.00 |
BZ Autres créances | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CF Disponibilités | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 763.00 | | 246 763.00 | 246 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 954.00 | 5 024.00 | 304 930.00 | 309 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 854.00 | -116 082.00 | | -177 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 624.00 | -61 772.00 | | 5 624.00 |
DL TOTAL (I) | -152 230.00 | -157 854.00 | | -152 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 595.00 | 3 553.00 | | 5 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 376.00 | 31 963.00 | | 100 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 568.00 | 13 948.00 | | 26 568.00 |
EA Autres dettes | 202 000.00 | 222 000.00 | | 202 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 620.00 | 53 031.00 | | 122 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 160.00 | 324 495.00 | | 457 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 930.00 | 166 641.00 | | 304 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 160.00 | 324 495.00 | | 457 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 875.00 | | 715 875.00 | 715 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 875.00 | | 715 875.00 | 715 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 593.00 | 182 035.00 | | 716 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 968.00 | 243 808.00 | | 710 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 624.00 | -61 772.00 | | 5 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 301.00 | | 1 890.00 | 61 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 802.00 | | 1 889.00 | 29 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666.00 | 2 358.00 | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | 2 359.00 | | 2 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 376.00 | 100 376.00 | | 100 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 621.00 | 122 621.00 | | 122 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 991.00 | 173 991.00 | | 173 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VI Groupe et associés | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 370.00 | 181 870.00 | 31 500.00 | 213 370.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 565.00 | 451 565.00 | | 451 565.00 |