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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 590 236.00 | | 1 590 236.00 | 1 590 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 936.00 | | 1 625 936.00 | 1 625 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 642.00 | | 113 642.00 | 113 642.00 |
BZ Autres créances | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CF Disponibilités | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 954.00 | | 224 954.00 | 224 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 018.00 | | 1 898 018.00 | 1 898 018.00 |
CU Autres participations | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 126.00 | | 47 126.00 | 47 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 868.00 | | | -88 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 609.00 | -88 868.00 | | -23 609.00 |
DL TOTAL (I) | -102 477.00 | -78 868.00 | | -102 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 219.00 | | | 1 504 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 612.00 | 433 292.00 | | 455 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 046.00 | 41 633.00 | | 20 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 359.00 | 25 923.00 | | 19 359.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 495.00 | 500 849.00 | | 2 000 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 018.00 | 421 980.00 | | 1 898 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 572.00 | 67 557.00 | | 673 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 394.00 | | 106 394.00 | 106 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 394.00 | | 106 394.00 | 106 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 533.00 | 229 319.00 | | 166 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 142.00 | 318 188.00 | | 190 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 609.00 | -88 868.00 | | -23 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 340.00 | | 1 523 670.00 | 176 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 074.00 | 1 625 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 074.00 | 1 625 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 340.00 | | 1 523 670.00 | 176 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 590 236.00 | | 1 590 236.00 | 1 590 236.00 |
UX Autres créances clients | 113 643.00 | 113 643.00 | | 113 643.00 |
VB T. V. A. | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 173 077.00 | 923 077.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 455 612.00 | 105 612.00 | 350 000.00 | 455 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 090.00 | 6 308.00 | 30 782.00 | 37 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 399.00 | 130 381.00 | 1 621 018.00 | 1 751 399.00 |
VW T.V.A. | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 700.00 | 323 777.00 | 1 273 077.00 | 2 000 700.00 |