| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300 545.00 | 1 037 226.00 | 263 319.00 | 1 300 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 245.00 | 1 062 726.00 | 273 519.00 | 1 336 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 358.00 | 175 380.00 | 90 977.00 | 266 358.00 |
BZ Autres créances | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
CF Disponibilités | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 877.00 | 175 380.00 | 176 496.00 | 351 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 587.00 | 1 238 107.00 | 483 480.00 | 1 721 587.00 |
CU Autres participations | 35 700.00 | 25 500.00 | 10 200.00 | 35 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 096.00 | -112 477.00 | | -138 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 242 531.00 | -25 618.00 | | -1 242 531.00 |
DL TOTAL (I) | -1 370 627.00 | -128 095.00 | | -1 370 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 952.00 | 1 330 623.00 | | 1 235 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 612.00 | 455 612.00 | | 455 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 748.00 | 75 005.00 | | 8 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 726.00 | 51 122.00 | | 44 726.00 |
EA Autres dettes | 109 067.00 | 13 714.00 | | 109 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 107.00 | 1 926 078.00 | | 1 854 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 480.00 | 1 797 981.00 | | 483 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 690.00 | 829 924.00 | | 774 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 305.00 | | 130 305.00 | 130 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 305.00 | | 130 305.00 | 130 305.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 062 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 242 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 960.00 | 217 776.00 | | 145 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 491.00 | 243 394.00 | | 1 388 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 242 531.00 | -25 618.00 | | -1 242 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 044.00 | | | 1 427 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 798.00 | 1 336 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 798.00 | 1 336 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 044.00 | | | 1 427 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 296.00 | | 6 831.00 | 40 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 296.00 | | 6 831.00 | 40 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 037 226.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 175 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 238 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 238 107.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 381.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 062 726.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 068.00 | 109 068.00 | | 109 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300 546.00 | 1 300 546.00 | | 1 300 546.00 |
UX Autres créances clients | 220 259.00 | 220 259.00 | | 220 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
VB T. V. A. | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 976.00 | 154 559.00 | 925 571.00 | 1 233 976.00 |
VI Groupe et associés | 455 612.00 | 455 612.00 | | 455 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 717.00 | | | 89 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 959.00 | 1 635 959.00 | | 1 635 959.00 |
VW T.V.A. | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 285.00 | 774 868.00 | 925 571.00 | 1 854 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |