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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 391 343.00 | | 1 391 343.00 | 1 391 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 043.00 | | 1 427 043.00 | 1 427 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 037.00 | | 252 037.00 | 252 037.00 |
BZ Autres créances | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CF Disponibilités | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 642.00 | | 330 642.00 | 330 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 981.00 | | 1 797 981.00 | 1 797 981.00 |
CU Autres participations | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 477.00 | -88 868.00 | | -112 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 618.00 | -23 609.00 | | -25 618.00 |
DL TOTAL (I) | -128 096.00 | -102 477.00 | | -128 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 623.00 | 1 504 219.00 | | 1 330 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 612.00 | 455 612.00 | | 455 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 005.00 | 20 046.00 | | 75 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 122.00 | 19 359.00 | | 51 122.00 |
EA Autres dettes | 13 714.00 | 1 258.00 | | 13 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 078.00 | 2 000 495.00 | | 1 926 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 981.00 | 1 898 018.00 | | 1 797 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 612.00 | | | 455 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 019.00 | | 198 019.00 | 198 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 019.00 | | 198 019.00 | 198 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 831.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 776.00 | 166 533.00 | | 217 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 394.00 | 190 142.00 | | 243 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 618.00 | -23 609.00 | | -25 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 936.00 | | 33 118.00 | 1 625 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 010.00 | 1 427 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 010.00 | 1 427 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 936.00 | | 33 118.00 | 1 625 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 127.00 | | 6 831.00 | 47 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 127.00 | | 6 831.00 | 47 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 391 344.00 | | 1 391 344.00 | 1 391 344.00 |
UX Autres créances clients | 252 038.00 | 252 038.00 | | 252 038.00 |
VB T. V. A. | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 923.00 | 230 769.00 | 923 077.00 | 1 326 923.00 |
VI Groupe et associés | 455 612.00 | | 455 612.00 | 455 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 077.00 | | | 173 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 526.00 | 306 182.00 | 1 391 344.00 | 1 697 526.00 |
VW T.V.A. | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 256.00 | 374 490.00 | 1 378 689.00 | 1 926 256.00 |