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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 704.00 | 1 068.00 | 24 636.00 | 25 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 808.00 | 1 068.00 | 124 739.00 | 125 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 940.00 | | 906 940.00 | 906 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 748.00 | 1 068.00 | 1 031 679.00 | 1 032 748.00 |
CU Autres participations | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 795.00 | 59 639.00 | | 288 795.00 |
DL TOTAL (I) | 349 434.00 | 60 639.00 | | 349 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 818.00 | | | 182 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 586.00 | 48 000.00 | | 357 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 842.00 | 47 891.00 | | 126 842.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 246.00 | 125 891.00 | | 682 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 679.00 | 186 530.00 | | 1 031 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 246.00 | 125 891.00 | | 682 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 182 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 248.00 | 16 919.00 | | 124 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 900.00 | 150 000.00 | | 925 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 105.00 | 90 361.00 | | 637 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 795.00 | 59 639.00 | | 288 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804.00 | | 125 004.00 | 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | 24 900.00 | 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 104.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112.00 | 957.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 957.00 | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 586.00 | 357 586.00 | | 357 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 328.00 | 107 328.00 | | 107 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
VI Groupe et associés | 182 818.00 | 182 818.00 | | 182 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
VW T.V.A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 246.00 | 682 246.00 | | 682 246.00 |