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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 804.00 | 25 704.00 | 100.00 | 25 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 69 308.00 | | 69 308.00 | 69 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 964.00 | | 766 964.00 | 766 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 768.00 | 25 704.00 | 767 064.00 | 792 768.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 710.00 | 348 434.00 | | 381 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 080.00 | 33 277.00 | | 29 080.00 |
DL TOTAL (I) | 411 790.00 | 382 710.00 | | 411 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 019.00 | 230 434.00 | | 319 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 255.00 | 41 489.00 | | 36 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 274.00 | 271 923.00 | | 355 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 064.00 | 654 634.00 | | 767 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 274.00 | 271 923.00 | | 355 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 88 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 6 058.00 | | 5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 307.00 | 192 987.00 | | 150 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 227.00 | 159 711.00 | | 121 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 080.00 | 33 277.00 | | 29 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 704.00 | 12 000.00 | | 13 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 704.00 | 12 000.00 | | 13 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
VI Groupe et associés | 319 019.00 | 319 019.00 | | 319 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VP Divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 308.00 | 249 308.00 | | 249 308.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 274.00 | 355 274.00 | | 355 274.00 |