| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 704.00 | 13 704.00 | 12 000.00 | 25 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 804.00 | 13 704.00 | 12 100.00 | 25 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
BZ Autres créances | 128 756.00 | | 128 756.00 | 128 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 534.00 | | 642 534.00 | 642 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 338.00 | 13 704.00 | 654 634.00 | 668 338.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 348 384.00 | | | 348 384.00 |
DH Report à nouveau | 348 434.00 | 59 639.00 | | 348 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 277.00 | 288 795.00 | | 33 277.00 |
DL TOTAL (I) | 382 710.00 | 349 434.00 | | 382 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 434.00 | 182 818.00 | | 230 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 357 586.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 489.00 | 126 842.00 | | 41 489.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 923.00 | 682 246.00 | | 271 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 634.00 | 1 031 679.00 | | 654 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 923.00 | 682 246.00 | | 271 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 434.00 | | | 230 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -4 766.00 | -3 711.00 | | -4 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 124 248.00 | | 6 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 987.00 | 925 900.00 | | 192 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 711.00 | 637 105.00 | | 159 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 277.00 | 288 795.00 | | 33 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 808.00 | | | 125 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 004.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 004.00 | 25 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 104.00 | | | 100 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068.00 | 12 636.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | 12 636.00 | | 1 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
VI Groupe et associés | 230 434.00 | 230 434.00 | | 230 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
VP Divers | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 756.00 | 359 756.00 | | 359 756.00 |
VW T.V.A. | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 923.00 | 271 923.00 | | 271 923.00 |