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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 783.00 | 21 824.00 | 34 959.00 | 56 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 299.00 | 23 145.00 | 131 154.00 | 154 299.00 |
BT Marchandises | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CF Disponibilités | 72 339.00 | | 72 339.00 | 72 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 451.00 | | 151 451.00 | 151 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 750.00 | 23 145.00 | 282 605.00 | 305 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 67 768.00 | | | 67 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 852.00 | 68 518.00 | | 17 852.00 |
DL TOTAL (I) | 93 869.00 | 76 018.00 | | 93 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 559.00 | 2 143.00 | | 13 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 56 949.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 668.00 | 77 371.00 | | 136 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 124.00 | 25 271.00 | | 34 124.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | 15 000.00 | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 735.00 | 176 734.00 | | 188 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 605.00 | 252 752.00 | | 282 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 735.00 | 176 734.00 | | 188 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 974.00 | | 1 320 974.00 | 1 320 974.00 |
FG Production vendue services | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 113.00 | | 1 329 113.00 | 1 329 113.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 546.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 19 734.00 | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 258.00 | 1 399 488.00 | | 1 329 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 407.00 | 1 330 971.00 | | 1 311 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 852.00 | 68 518.00 | | 17 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 827.00 | | 6 471.00 | 147 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 500.00 | | 6 283.00 | 50 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 007.00 | | 188.00 | 31 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 599.00 | 10 546.00 | | 12 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784.00 | 537.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 815.00 | 10 009.00 | | 11 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 668.00 | 136 668.00 | | 136 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
VB T. V. A. | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 987.00 | 22 792.00 | 31 195.00 | 53 987.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 735.00 | 188 735.00 | | 188 735.00 |