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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 53.00 | 982.00 | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 225.00 | 44 504.00 | 19 721.00 | 64 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 016.00 | 45 878.00 | 118 138.00 | 164 016.00 |
BT Marchandises | 70 393.00 | | 70 393.00 | 70 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BZ Autres créances | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
CF Disponibilités | 89 993.00 | | 89 993.00 | 89 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 782.00 | | 200 782.00 | 200 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 798.00 | 45 878.00 | 318 920.00 | 364 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 78 936.00 | 85 619.00 | | 78 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 306.00 | 27 816.00 | | 81 306.00 |
DL TOTAL (I) | 168 491.00 | 121 686.00 | | 168 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 116.00 | 1 967.00 | | 8 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 630.00 | 92 381.00 | | 103 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 666.00 | 39 570.00 | | 38 666.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 429.00 | 133 918.00 | | 150 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 920.00 | 255 604.00 | | 318 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 429.00 | 133 918.00 | | 150 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 988.00 | | 1 390 988.00 | 1 390 988.00 |
FG Production vendue services | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 422.00 | | 1 392 422.00 | 1 392 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 091.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | 1 277.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 030.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 030.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 030.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 789.00 | 5 267.00 | | 24 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 428.00 | 1 199 653.00 | | 1 394 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 122.00 | 1 171 836.00 | | 1 313 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 306.00 | 27 816.00 | | 81 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 423.00 | | 5 594.00 | 158 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 1 035.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 467.00 | | 3 758.00 | 60 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 635.00 | | 800.00 | 31 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 787.00 | 12 091.00 | | 33 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 466.00 | 12 039.00 | | 32 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
UX Autres créances clients | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VI Groupe et associés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 813.00 | 40 378.00 | 32 435.00 | 72 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 429.00 | 150 429.00 | | 150 429.00 |