| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 398.00 | 637.00 | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170.00 | 228.00 | 1 942.00 | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 454.00 | 53 138.00 | 13 316.00 | 66 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 552.00 | 55 085.00 | 113 468.00 | 168 552.00 |
BT Marchandises | 67 897.00 | | 67 897.00 | 67 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BZ Autres créances | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
CF Disponibilités | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 342.00 | | 160 342.00 | 160 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 894.00 | 55 085.00 | 273 809.00 | 328 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 160 241.00 | 78 936.00 | | 160 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 882.00 | 81 306.00 | | -43 882.00 |
DL TOTAL (I) | 124 610.00 | 168 491.00 | | 124 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 221.00 | 103 630.00 | | 94 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 683.00 | 38 666.00 | | 19 683.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 200.00 | 150 429.00 | | 149 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 809.00 | 318 920.00 | | 273 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 200.00 | 150 429.00 | | 149 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 107.00 | | 1 153 107.00 | 1 153 107.00 |
FG Production vendue services | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 354.00 | | 1 157 354.00 | 1 157 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 350.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 600.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 135.00 | | 2 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902.00 | 135.00 | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 402.00 | -135.00 | | -2 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 549.00 | 1 394 428.00 | | 1 162 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 430.00 | 1 313 122.00 | | 1 206 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 882.00 | 81 306.00 | | -43 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 016.00 | | 7 536.00 | 164 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 168 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 68 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 035.00 | | | 66 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 225.00 | | 7 398.00 | 64 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 435.00 | | 138.00 | 32 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 878.00 | 11 350.00 | 2 143.00 | 45 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 345.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 504.00 | 11 005.00 | 2 143.00 | 44 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 221.00 | 94 221.00 | | 94 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
UX Autres créances clients | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VB T. V. A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 042.00 | 45 469.00 | 32 573.00 | 78 042.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 200.00 | 149 200.00 | | 149 200.00 |