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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 805.00 | | 212 805.00 | 212 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 805.00 | | 2 212 805.00 | 2 212 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 590.00 | | 190 590.00 | 190 590.00 |
BZ Autres créances | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 803.00 | | 200 803.00 | 200 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 608.00 | | 2 413 608.00 | 2 413 608.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
DG Autres réserves | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 312.00 | 179 662.00 | | 356 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 974.00 | 1 679 662.00 | | 1 885 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 905.00 | 782.00 | | 93 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 189.00 | | 1 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 565.00 | 20 882.00 | | 34 565.00 |
EA Autres dettes | 378 651.00 | 437 500.00 | | 378 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 634.00 | 460 353.00 | | 527 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 608.00 | 2 140 015.00 | | 2 413 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 825.00 | | 246 825.00 | 246 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 825.00 | | 246 825.00 | 246 825.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 736.00 | 436 000.00 | | 630 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 424.00 | 256 338.00 | | 274 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 312.00 | 179 662.00 | | 356 312.00 |