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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 074 190.00 | | 2 074 190.00 | 2 074 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 384.00 | | 367 384.00 | 367 384.00 |
BZ Autres créances | 81 756.00 | | 81 756.00 | 81 756.00 |
CF Disponibilités | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 059.00 | | 477 059.00 | 477 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 249.00 | | 2 551 249.00 | 2 551 249.00 |
CU Autres participations | 2 074 190.00 | | 2 074 190.00 | 2 074 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 276 291.00 | 235 974.00 | | 276 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 542.00 | 40 316.00 | | -7 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 749.00 | 1 926 291.00 | | 1 918 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 326.00 | 92 978.00 | | 242 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 1 856.00 | | 1 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 892.00 | 66 997.00 | | 130 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 399.00 | 318 625.00 | | 257 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 500.00 | 480 456.00 | | 632 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 249.00 | 2 406 747.00 | | 2 551 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 586.00 | | 256 586.00 | 256 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 586.00 | | 256 586.00 | 256 586.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 586.00 | 311 242.00 | | 256 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 128.00 | 270 926.00 | | 264 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 542.00 | 40 316.00 | | -7 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 269.00 | 74 190.00 | | 2 060 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 269.00 | 2 074 190.00 | | 60 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 269.00 | 2 074 190.00 | | 60 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 269.00 | 74 190.00 | | 2 060 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 399.00 | 257 399.00 | | 257 399.00 |
UX Autres créances clients | 367 384.00 | 367 384.00 | | 367 384.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 242 326.00 | 242 326.00 | | 242 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 140.00 | 449 140.00 | | 449 140.00 |
VW T.V.A. | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 500.00 | 632 500.00 | | 632 500.00 |