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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 190.00 | | 2 074 190.00 | 2 074 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 784.00 | | 323 784.00 | 323 784.00 |
BZ Autres créances | 78 077.00 | | 78 077.00 | 78 077.00 |
CF Disponibilités | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 634.00 | | 406 634.00 | 406 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 824.00 | | 2 480 824.00 | 2 480 824.00 |
CU Autres participations | 2 074 190.00 | | 2 074 190.00 | 2 074 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 268 749.00 | 276 291.00 | | 268 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 986.00 | -7 542.00 | | -1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 762.00 | 1 918 749.00 | | 1 916 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 326.00 | 242 326.00 | | 242 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | 1 884.00 | | 5 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 636.00 | 130 892.00 | | 121 636.00 |
EA Autres dettes | 194 948.00 | 257 399.00 | | 194 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 062.00 | 632 500.00 | | 564 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 824.00 | 2 551 249.00 | | 2 480 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 048.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 000.00 | 256 586.00 | | 268 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 986.00 | 264 128.00 | | 269 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 986.00 | -7 542.00 | | -1 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 190.00 | | | 2 074 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 074 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074 190.00 | | | 2 074 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 948.00 | 194 948.00 | | 194 948.00 |
UX Autres créances clients | 323 784.00 | 323 784.00 | | 323 784.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 242 326.00 | 242 326.00 | | 242 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 860.00 | 401 860.00 | | 401 860.00 |
VW T.V.A. | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 062.00 | 564 062.00 | | 564 062.00 |