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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 705.00 | 1 264.00 | 1 441.00 | 2 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 700.00 | 8 936.00 | 4 764.00 | 13 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 555.00 | 10 699.00 | 467 856.00 | 478 555.00 |
BT Marchandises | 72 378.00 | | 72 378.00 | 72 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
BZ Autres créances | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 852.00 | 486.00 | 49 366.00 | 49 852.00 |
CF Disponibilités | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 507.00 | 486.00 | 246 020.00 | 246 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 062.00 | 11 186.00 | 713 876.00 | 725 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DG Autres réserves | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 495.00 | | | 87 495.00 |
DL TOTAL (I) | 245 649.00 | | | 245 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 209.00 | | | 345 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
EA Autres dettes | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 227.00 | | | 468 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 876.00 | | | 713 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 606.00 | | | 162 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 545.00 | | 1 010.00 | 477 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 1 010.00 | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 745.00 | 4 954.00 | | 5 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 745.00 | 4 954.00 | | 5 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 486.00 | | |
UG ‐ Financières | | 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 209.00 | 39 588.00 | 143 136.00 | 345 209.00 |
VI Groupe et associés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 029.00 | 70 779.00 | 250.00 | 71 029.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 227.00 | 162 606.00 | 143 136.00 | 468 227.00 |