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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 2 831.00 | 1 268.00 | 1 563.00 | 2 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 775.00 | 3 701.00 | 2 074.00 | 5 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 660.00 | 14 045.00 | 1 615.00 | 15 660.00 |
AX Avances et acomptes | 67 318.00 | | 67 318.00 | 67 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 834.00 | 19 014.00 | 536 820.00 | 555 834.00 |
BT Marchandises | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
BZ Autres créances | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 212 083.00 | | 212 083.00 | 212 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 191.00 | | 358 191.00 | 358 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 025.00 | 19 014.00 | 895 011.00 | 914 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 365.00 | 193 545.00 | | 262 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 764.00 | 79 720.00 | | 86 764.00 |
DL TOTAL (I) | 459 129.00 | 383 265.00 | | 459 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 197.00 | 265 813.00 | | 217 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 197.00 | 22 432.00 | | 26 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 439.00 | 42 111.00 | | 135 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 048.00 | 57 563.00 | | 57 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 882.00 | 387 920.00 | | 435 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 011.00 | 771 185.00 | | 895 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 881.00 | 162 984.00 | | 249 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 586.00 | | 73 248.00 | 482 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 236.00 | | 72 348.00 | 19 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 900.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 411.00 | 2 603.00 | 19 014.00 | 16 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 411.00 | 2 603.00 | 19 014.00 | 16 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 439.00 | 135 439.00 | | 135 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VB T. V. A. | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 197.00 | 31 196.00 | 126 770.00 | 217 197.00 |
VI Groupe et associés | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 882.00 | 249 881.00 | 126 770.00 | 435 882.00 |