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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 2 831.00 | 685.00 | 2 146.00 | 2 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 705.00 | 2 026.00 | 679.00 | 2 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 586.00 | 16 411.00 | 466 175.00 | 482 586.00 |
BT Marchandises | 76 160.00 | | 76 160.00 | 76 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
BZ Autres créances | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 009.00 | | 305 009.00 | 305 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 595.00 | 16 411.00 | 771 185.00 | 787 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 282.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 545.00 | 138 366.00 | | 193 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 720.00 | 69 297.00 | | 79 720.00 |
DL TOTAL (I) | 383 265.00 | 314 945.00 | | 383 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 813.00 | 305 653.00 | | 265 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 432.00 | 14 923.00 | | 22 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 111.00 | 58 937.00 | | 42 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 563.00 | 41 818.00 | | 57 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 920.00 | 421 332.00 | | 387 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 185.00 | 736 277.00 | | 771 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 984.00 | 155 546.00 | | 162 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 505.00 | | 3 081.00 | 479 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 905.00 | | 2 331.00 | 16 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 750.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 547.00 | 864.00 | | 15 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 547.00 | 864.00 | | 15 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 813.00 | 40 878.00 | 125 729.00 | 265 813.00 |
VI Groupe et associés | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 811.00 | 42 561.00 | 250.00 | 42 811.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 920.00 | 162 984.00 | 125 729.00 | 387 920.00 |