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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 455.00 | 12 770.00 | 142 685.00 | 155 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 455.00 | 12 770.00 | 142 685.00 | 155 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
072 Créances – Autres | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
084 Disponibilités | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
110 Total général Actif | 181 003.00 | 12 770.00 | 168 233.00 | 181 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 996.00 | | | 330 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 003.00 | | | 333 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 243.00 | | | 91 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 996.00 | | | -1 996.00 |
242 Autres charges externes. | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 312.00 | | | 69 312.00 |
252 Charges sociales | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 321.00 | | | 296 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 455.00 | | | 155 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 392.00 | | | 28 392.00 |