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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 564.00 | 36 402.00 | 127 162.00 | 163 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 564.00 | 36 402.00 | 127 162.00 | 163 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
072 Créances – Autres | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
084 Disponibilités | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
110 Total général Actif | 235 324.00 | 36 402.00 | 198 922.00 | 235 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 749.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 632.00 | 307 493.00 | | 288 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
230 Autres produits | 248.00 | 696.00 | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 018.00 | 308 190.00 | | 306 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 773.00 | 113 273.00 | | 113 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 665.00 | 578.00 | | -3 665.00 |
242 Autres charges externes. | 71 876.00 | 69 030.00 | | 71 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 414.00 | 5 763.00 | | 4 414.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 66.00 | | | 66.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 275.00 | 67 017.00 | | 71 275.00 |
252 Charges sociales | 27 115.00 | 28 015.00 | | 27 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 583.00 | 13 049.00 | | 10 583.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 256.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 403.00 | 296 981.00 | | 295 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 615.00 | 11 208.00 | | 10 615.00 |
294 Charges financières | 2 346.00 | 2 630.00 | | 2 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 1 287.00 | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 167.00 | 7 291.00 | | 7 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 564.00 | | | 163 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |